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新手到成熟的交易员总共是这么几样东西需要成长。


三观这个东西从高中政治课上就有了,但你要真正领悟三观对于你这一辈子的作用,还是需要你在踏入社会工作多年,感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味后才会明白,一个人做任何事情都需要三观来支撑。

小到情侣夫妻吵架,大到政府博弈,生活中处处都体现着三观的作用,每一个伟大的企业家或者交易员背后都是有非常正确的三观支持着的,这他们的行为准则,抛弃这些他们一无是处。

我本人从小学习围棋,早些年老师要我摆棋谱,背定式,但我根本不理解为什么要这样下,我根本就没有自己的棋风,隔了多年以后,我长大成人,工作赚钱,有了自己的一套人生哲学,回头再去和以前的老师下棋,我的水平提高很多,差点就赢了他。

围棋老师天天下棋,而我好几年没下棋,为什么反而会提高,因为我有了自己的三观,我在棋盘上下的每一步棋都透露着我对于当前形势的理解和判断,是脱先还是对杀,是抢边角还是抢中间,是弃子还是保命,无一不体现出我个人的价值观。我下的不是棋,而是我自己的三观。

投机交易也是一样,做多还是做空,还是观望,止损止盈,都体现出你对于这个市场的理解和判断。市场就是市场,他是由多头大鳄和空头大鳄,普通的羊群散户,套保套利,短线长线,对冲隔月,等等各种各样的人组成的。每一个人对于市场都有他自己的理解,因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。

而一个人对于市场的理解越趋向于客观,越趋向于市场的本质,他就能更好的去操作。他也能更好的用自己的交易系统去配合自己的性格去操作。因此你不仅要有三观,而且还要有正确的三观,你要是跟我讲你的三观是佛学,那你单子亏损的时候,是靠烧香磕头来止损的,你觉得这种人能赢钱吗?

美国的桥水基金,雷.达里奥RayDalio的三观是,一切顺从自然规律的东西就是好的,逆反自然规律的东西就是坏的。我想什么是正确的三观,对于雷.达里奥的观点我不能赞同更多。你的三观必须无限的接近自然规律的本质,你的行为准则一切都应该顺从自然规律。



交易系统下面又要细分很多,我一一例举。暂且不涉及程序化交易,篇幅有限,不详谈。

1.方向的判断

在你下单前,你的个问题是,做多还是做空?以及为什么?
例如我的对于方向的判断是看均线的,我就看价格是否在120日均线上方或下方,在均线上方我默认只做多不做空,在均线下方,我默认只做空不做多。

方向的判断是没有固定的条件的,也没有对错,当行情没有走出来时,你说是跌,我赞同,你说是涨我也赞同,因为行情可以往任何方向走,他没有道理可言。

关键是你自己是怎么判断行情的,你的依据是什么?当你的依据不存在的时候,就是你要出场止损或止盈的时候。

2.具体的开仓信号

期货和股票不一样,股票你可以买了看着,等个几个星期,大不了我就留给我孙子,你套个几个星期,再等他涨回来都可以。但期货不行,你的浮盈浮亏都是要当日结算的,当你的亏损低于保证金的20%时,是要你补资金的,不补资金就是强平。再加上杠杠的运用,行情一个百分之几的波动,你的盈利亏损都会大幅波动,方向一不对就要出大问题,股票你完全可以抗到盈利的那天,但是期货,你做错了很可能在今天要就跪了,等行情回升的时候和你没半毛钱关系。

如果是长线的,那么一般的顺序是,月线到周线,然后日线突破,小时线突破,15分钟的突破再到5分钟的突破,以保证你的头寸开进去的就是盈利的,有了盈利就能拿的住,有了大幅盈利,你就能心安理得的让利润奔跑,冒更大的风险。

日内短线的,差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破,或者分时线上的突破,你做回踩也可以。做期货,你的开仓位置必须非常精准,非常具体,具体到哪,这的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握,非常考验你的技术分析功底。

3.止损

具体的止损方式我在一个回答里有讲过,这里不复述。提问的题目是你认识的股票操作高手是怎样的,我的回答后半段有提及,可以参考。

4.过滤

过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行,因为你的开仓信号不可能完全都对,你的胜率肯定不是,因此对于一些明显假突破的行情,或者逆反趋势的行情,你就可以不去理睬,以保证你的胜率提高。

例如我的过滤,对于均线之上的下跌行情我都不参与,不管你跌几个停板我都不做。行情不回撤我坚决不进场,我必须要看到三浪级别的回撤结束,我才会开进去。这样一过滤我的开仓频率很低,并且很多行情我都不会去参与,保证了一定的胜率。

但是要记住,过滤不是越多紧凑越好,因为过滤太多会导致你错过行情,而一旦错过行情,你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡,两方面都不能走极端,在适当的过滤下保证你不会胜率太低,又不会错过行情是更佳的。

5.止盈

止盈这东西是最难的,没有确切的方案,或具体的东西可以说明。
但有两个要点你可以参考,是我自己感悟的。

一个是你要盈利的规模有多大,你是要赢月线级别的五浪主升浪,还是赢日线级别的,这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的,那及时日线出现大级别回撤你也不走。

另一个是你的入场方式是怎么样的?你的入场依据是什么?那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后,也就应该是你止盈的时候了。

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